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基金名稱	基金代碼	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌幅	近三個月	近一年	成立以來	基金狀態(tài)	交易
興合安迎混合A	017813	2025-03-21	0.9236	0.9236	-1.71%	-0.27%	4.57%	-7.64%	正常開放	購買
興合安迎混合C	017814	2025-03-21	0.9122	0.9122	-1.71%	-0.43%	3.87%	-8.77%	正常開放	購買
興合先進制造混合發(fā)起式A	018876	2025-03-21	1.3268	1.3268	-1.97%	9.16%	34.44%	32.73%	正常開放	購買
興合先進制造混合發(fā)起式C	018877	2025-03-21	1.3162	1.3162	-1.97%	9.03%	33.77%	31.67%	正常開放	購買
興合安平六個月持有期債券A	016412	2025-03-21	1.0081	1.0081	-0.05%	-0.02%	2.58%	0.81%	正常開放	購買
興合安平六個月持有期債券C	016413	2025-03-21	1.0004	1.0004	-0.05%	-0.10%	2.28%	0.04%	正常開放	購買
興合錦安利率債A	018059	2025-03-21	1.7389	2.8410	-0.05%	-0.67%	1.76%	186.76%	正常開放	購買
興合錦安利率債C	018060	2025-03-21	1.7793	2.9489	-0.05%	-0.75%	1.46%	197.46%	正常開放	購買

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